2月超400家公司减持 创业板成套现集中地-南海鲛人

发表时间:2020年02月29日 03:34:26内容来源:2月超400家公司减持 创业板成套现集中地

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2月超400家公司减持 创业板成套现集中地

针对此次减持计划,平安人寿酝酿已久。其分别于2018年8月、2019年7月、2019年11月三次抛出减持计划。其中,2018年8月的减持计划,平安人寿直到减持期限届满,也未正式实施减持;而对于2019年11月21日平安人寿抛出的减持计划,公告显示,平安人寿因资金周转需要,计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持云南白药股份不超过1277.40万股,占该公司总股本比例不超过1%。

2月份减持数量最高的10家公司分别为和邦生物、利欧股份、方正证券、博汇纸业、海王生物、金科文化、中南建设、大华股份、龙蟒佰利、*ST鹏起。而上述400多家公司中,大部分公司股价在过去一年中都涨幅不错,涨幅最高达到560%,而它的9位股东全部都是“清仓式”套现。

另外一个值得注意的现象是集体减持比较多。30家公司拟减持的股东数超过3位,7家公司计划减持的股东数超过6位。集体减持的股票来源大多数为IPO前取得的。例如福莱特有9位股东计划实施“清仓式”减持,合计减持总数占公司总股本9.8%。

2020年2月10日,金科文化披露目前朱志刚在2020年1月8日至2020年2月7日通过集中竞价交易方式减持公司股份2874.07万股,减持均价3.59-4.38元/股。其一致行动人朱阳土在2019年11月21日至2019年11月26日减持631.50万股,减持均价2.96-3.08元/股。上述二人合计减持3505.57万股,未通过大宗交易方式减持股份,合计减持数量已达到公司总股本的1%。

《投资快报》记者了解到,方正产控为公司控股股东方正集团的控股子公司。本次被动减持前,方正产控持有公司股份数量为1.27亿股,占公司股份总数的1.54%,全部在银河证券信用账户开展融资融券业务。

业内人士认为,对于有股东减持预案的公司,投资者都需要认真分析减持原因,同时结合企业的基本面来看,其所造成的影响是短期的或是长期的,加以谨慎对待。

金科文化(300459)2020年1月13日,金科文化再度披露王健预计在六个月内减持以集中竞价交易方式减持公司股份不超过7011.26万股,占公司总股本比例2%。王健在1月16日、17日先后减持941万股、810万股,减持获利约5686.58万元。

云南白药(000538):2月25日晚间云南白药发布公告称,2019年12月13日至2020年2月21日期间,平安资产通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持受托管理的平安人寿持有的云南白药股份1082.15万股,减持股份数占该公司总股本的0.85%。此次权益变动后,平安人寿持有云南白药的股份为6387.02万股,占该公司总股本的5%,不再是云南白药持股5%以上股东。

从业绩分析来看,兆易创新于1月20日发布的2019年业绩预告显示:预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6.00亿元到6.50亿元,与上年同期相比增加1.95亿元到2.45亿元,同比增加48.15%到60.49%。

业内人士解释,方正产控因为融资融券业务被动减持,应该是方正产控将其持有的方正证券股票作为融资融券业务的担保标的,向证券公司借入资金炒股(除方正证券以外的股票),但交易的股票价格下跌产生亏损,没有足够的资金偿还所借资金,导致用于担保的股票(所持方正证券股票)被券商卖出,也就是“被动减持”。

分析认为,在发布减持计划的公司中,小市值公司最多。反映了在经济下行期,强者恒强的格局下,小市值公司的股东资金压力更大。

方正产控是方正证券控股股东北大方正集团有限公司(下称方正集团)的控股子公司,两者是一致行动人,本次被动减持后,两者持有方正证券的股份从29.29%降为27.75%。

恰恰可能是因为涨幅大,创业板成为这次拟减持的大户。422家上市公司中有158家是创业板公司,按照创业板790多家挂牌公司计算,有20%公司的大股东将减持。

2月超400多家公司减持2月以来,面对疫情冲击,在各方努力下A股仍然走出一波不错的行情,深成指、创业板指数创出近3年来的新高。个股方面,股价创历史新高的更是不少。

创业板为套现集中地节后这波行情,就数创业板指数走得最漂亮。截至2月28日,创业板指数不仅收复因疫情大跌的点数,还上涨7.46%。反观其他大盘指数,中小板指数上涨3.07%,深成指上涨了2.80%,上证指数下跌 3.23%。

实际上,这两份减持计划的股份均来自 2008 年12月获取的云南白药定向增发的股票,而彼时定增股价为27.87元/股,根据平安人寿此次计划减持股票的最高上限1082.15万股来看,如果全部按此次减持均价84.16元/股卖出,平安人寿可以直接从中获利6.09亿元。

细数大额减持公司和邦生物(603077)和邦生物2月27日晚公告,截至公告披露日,本次减持计划披露的减持时间区间届满,西部利得通过集中竞价交易方式减持公司股份共计1.77亿股,占公司总股本的2%。截至本公告日,股东慧智77号及慧智78号在上海证券交易所通过竞价交易方式完成1.77亿股的减持,权益变动前慧智77号及慧智78号持股9.66%,权益变动后持股比例为7.66%。公告显示,本次减持价格区间为1.43-1.66元/股,本次减持套现约2.71亿元。

面对突如其来的上涨,大股东终于坐不住了。2月份, A股市场有超过400家上市公司发布大股东减持公告(包括减持完成公告企业和拟减持公告企业),创业板上市公司股东成为套现集中地。

公司2019年三季报显示,2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元,比上年同期增长3.68%。

从公告发布时间来看,2月17—21日这5个交易日公告最为密集,共有59家公司在此期间发布了减持计划。值得注意的是该时间段上证指数持续上涨,一度触及3058.90点,为2月上证指数最高点。考虑到春节以来上证指数的走势变化以及科技股与医药股近段时间的大涨,同样印证了逢高出逃的意图。

根据减持规则,大股东会从拟减持公告发布的15个交易日之后开始的6个月内减持股份,也就是说公告发布后,上市公司大股东不会马上减持,会给市场留出一定的空窗期。在这期间可能会有资金做最后的获利了结,导致公司股价出现一定承压,这一点需要引起投资者的关注。

事实上,从2019年6月24日开始,信息披露义务人多次因大宗交易减持(收益权互换减持、向赛纳员工持股平台减持)、可交换债换股(19赛纳E1、19赛纳E2),持股比例累计减少5.11%。截至2月25日,信息披露义务人持有上市公司股份5.19亿股,占上市公司股份总数的48.84%。其所持有上市公司股份累计被质押3.61亿股,占上市公司股份总数的33.95%。

兆易创新(603986):2月26日兆易创新发布公告,因个人资金需求,该公司代理总经理何卫、副总经理李红等4人拟采用集中竞价方式减持股份数量不超过各自持有公司股份的25%即7.67万股,占该公司总股本的0.02%。

值得注意的是,2月14日兆易创新控股股东、实际控制人朱一明及其一致行动人香港赢富得有限公司上一轮减持计划刚刚实施完毕,减持股份合计占该公司总股本约5.98%,涉及金额约33.22亿元。该减持计划最早于2019年8月披露,减持原因为自身资金需求。

方正证券(601901)近日,沪深两市成交额已连续6个交易日站在亿万关口上方且持续放量。股市交易火热,但市场却迎来为数不多的两融业务被强行平仓的案例。 方正证券2月24日公告称,公司控股股东一致行动人方正产业控股有限公司(下称方正产控)当日被银河证券强平4842万多股,占其持有公司股份的38.11%,占公司总股本的0.59%。

2019年8月9日公司披露《四川和邦生物科技股份有限公司股东减持股份计划公告》,西部利得计划在2019年8月30日至2020年2月26日期间以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5.3亿股,减持比例合计不超过公司股份总数的6%。

面对突如其来的幸福,大股东终于坐不住了。数据显示,2月1日至28日期间,A股市场有422家上市公司发布大股东减持公告(包括减持完成公告企业和拟减持公告企业)。

从行业属性看,化工行业拟减持个股最多为22只,医药生物仅次于化工行业有20只,计算机位列第三为15只,目前拟减持超过10只个股的行业集中在8个领域。

从股价来看,截至2019年最后一个交易日,该公司股价录得204.89元/股。而今年以来该公司股价大幅上涨,截至2月26日收盘,该公司股价报收385元/股。

2月超400家公司减持 创业板成套现集中地

上述创业板企业中,有5家公司股东拟减持股本超过总股本的4%。精研科技两股东计划减持共计545万股,占总股本的6.14%。同时刚解禁就减持的也不少,立华股份于2019年上市,股东艾伯艾桂有限公司这次减持股数约为1211万股。

2019年10月29日,金科文化实际控制人朱志刚及其一致行动人计划六个月内合计减持不超过2.10亿股,占公司总股本比例6%。

减持套现原因不尽相同大股东减持套现的原因不尽相同,一方面是由于疫情影响,企业部分业务停滞,导致部分企业资金面较紧张,股东会通过减持来缓解资金压力;另一方面是由于股价上涨之后,股东减持套现意愿增强所致。具体分析来看:

纳思达(002180):2019年12月12日至2020年2月24日,因可交换债换股(19赛纳E1、19赛纳E2),信息披露义务人(珠海赛纳打印科技股份有限公司)持股数量累计减少2339万股,持股比例由51.04%下降为48.84%,持股比例下降2.20%。